Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
ДИРЕКТОР | Вдовиченко Нiна Борисiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 11.04.2018 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00307313 |
4. Місцезнаходження |
м. Київ , Солом’янський, 03680, м.Київ , вул. М. Грiнченка, 2/1 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044)585-08-28 (044)585-08-28 |
6. Електронна поштова адреса |
secretar@ktfroza.kiev.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2018 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень “Вiдомостi НКЦПФР” 81 | 27.04.2018 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.ktfroza.kiev.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
5. Інформація про рейтингове агентство | |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди | |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери | |
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
13. Опис бізнесу | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
23. Основні відомості про ФОН | |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
27. Правила ФОН | |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | |
34. Примітки Рiчна iнформацiя ПрАТ “ТФ “РОЗА”” мiстить наступну iнформацiю: 1. Титульний аркуш 2. Змiст 3. Основнi вiдомостi про емiтента, крiм: вiдомостей щодо посади корпоративного секретаря, Iнформацii про рейтингове агентство, посади корпоративного секретаря емiтент не має, послугами рейтингового агентства емiтент не користувався. 4. Iнформацiя про посадових осiб емiтента; 5. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента 6. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв 7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента, крiм: iнформацiї про облiгацiї емiтента, iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, так як емiтент iнших цiнних цiнних паперiв, крiм простих акцiй без документарної форми iснування не випускав, викупу власних акцiй не здiйснював. 8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, крiм Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, так як емiтент не займається виробництвом продукцiї якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, так як вiдповiдних рiшень емiтентом не приймалось. 9. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї. 10. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння. 11. Вiдомостi про аудиторський висновок. 12. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку. 13. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй так як емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва. Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних, власник iстотної участi не надав згоду на оприлюденння ПIБ. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
виписка б/н |
3. Дата проведення державної реєстрації |
30.07.2001 |
4. Територія (область) |
м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) |
6008858.95 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
228 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
13.91 Виробництво трикотажного полотна |
14.14 Виробництво спiднього одягу |
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям |
10. Органи управління підприємства |
Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю щодо органiв управлiння. |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
ПАТ “МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК” |
2) МФО банку |
380582 |
3) поточний рахунок |
26004010314067 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
ПАТ “МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК” |
5) МФО банку |
380582 |
6) поточний рахунок |
26004010314067 |
13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування |
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “РОЗА – ХУТРО” ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ” ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” |
2) організаційно-правова форма |
160 |
3) код за ЄДРПОУ |
20076376 |
4) місцезнаходження |
03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРIНЧЕНКА, будинок 2/1 |
5) опис |
Розмiр внеску Емiтента до статутного фонду (грн.): 606246.51грн., що вiдповiдає 100 % частки в статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства. |
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря | Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря |
1 | 2 | 3 | 4 |
01.04.1900 | 01.04.1900 | Д/в | Д/в, Д/в |
Опис | Планується у перспективi введення посади корпоративного секретаря. |
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада* |
Директор |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вдовиченко Нiна Борисiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1955 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
36 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова правлiння ПАТ ” ТФ “РОЗА” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.12.2017 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Загальними зборами акцiонерiв 05.12.2017 р. було прийнято рiшення про припинення повноважень посадової особи як голови правлiння ПАТ “ТФ “РОЗА” та призначено на посаду Директора ПрАТ “ТФ “РОЗА”, у зв”язку з прийняттям рiшення про змiну найменування Емiтента та змiни в Статутi. Попередньо Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “ТФ “РОЗА” 08.04.2014 р. було прийнято рiшення про призначення Вдовиченко Н. Б. Головою Правлiння строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 36 р. Перелiк попереднiх посад: ПАТ “ТФ “РОЗА” – голова правлiння, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займала. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Баркова Ольга Василiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
6 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
менеджер вiддiлу маркетингу та збуту ПАТ “ТФ “РОЗА”, Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА”. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.12.2017 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “ТК “РОЗА” за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.12.2017 р. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 5 р. Займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА” з 08.04.2015 р. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горай Валерiй Бронiславович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1962 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
37 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Начальник служби економiчного аналiзу ПАТ “ТФ “РОЗА”, Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2017 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа обрана за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ТФ “РОЗА” вiд 05.12.2017 р. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 5 р. Був обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА” за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 08.04.2015 р. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бiльська Любов Павлiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
39 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Старший касир ПАТ “ТФ “РОЗА”, Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.12.2017 5 рокiв |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа обрана за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ТФ “РОЗА” вiд 05.12.2017 р. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 5 р. Була обрана за рiшенням Загальних зборiв Емiтента вiд 08.04.2015 р. та займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА” |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вайнберг Михайло Семенович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1962 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
31 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, директор ДП “МЕВIС” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.12.2017 3 роки |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. У зв”язку з перейменуванням Товариства, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “ТФ “РОЗА” вiд 05.12.2017 р. було прийнято рiшення про обрання посадової особи та припинення повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, обраної 14.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 31 р.Перелiк попереднiх посад: Голова Налядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, директор ДП “МЕВIС”. У звiтному перiодi, посади на будь якому iншому пiдприємствi, не займав. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Грiпас Петро Анатолiйович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1965 |
5) освіта** |
середня |
6) стаж роботи (років)** |
26 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор ТОВ “КТФ БУД”, директор ТОВ “Iмекс Люкс”, член Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
02.12.2017 3 роки |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. У зв”язку з перейменуванням Товариства Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “ТФ “РОЗА” вiд 05.12.2017 р. було прийнято рiшення про обрання посадової особи та припинення повноважень посадової особи як члена Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, обраного 14.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 26 р.Перелiк попереднiх посад: Член Налядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, директор ТОВ “КТФ БУД”, директор ТОВ “Iмекс Люкс”. У звiтному перiодi, посади на будь якому iншому пiдприємствi, не займав. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Андрiєнко Юрiй Володимирович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1975 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
19 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ “ТФ “РОЗА”, менеджер вiддiлу збуту, Член наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.12.2017 3 роки |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “ТФ “РОЗА” вiд 05.12.2017 р. було прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “ТФ “РОЗА”. Був обраний та займав посаду члена наглядової ради за рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. У звiтному перiодi, посади на будь якому iншому пiдприємствi, не займав. Посадова особа є представником акцiонера ДП “МЕВIС”, код ЄДРПОУ 30578578. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Степанюк Олег Iванович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/В |
4) рік народження** |
1977 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ “СВ ТЕХНОЛОДЖI”, Головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.04.2011 безстроково |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 15 р. Перелiк попереднiх посад: ТОВ “СВ ТЕХНОЛОДЖI”, Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член правлiння |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лiєнко Любов Ленiдiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
Д/в |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
Середня-спецiальна |
6) стаж роботи (років)** |
13 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
“КИЇВСЬКИЙ ФIЛIАЛ №1 “ГIДРОМЕХАНIЗАЦIЇ”, Касир |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р., прийнято рiшення про призначення членом Правлiння ПАТ “ТФ “РОЗА” строком на 3 роки.Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ТФ “РОЗА” вiд 05.12.2017 р. було припинено повноваження особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 13 р. Перелiк попереднiх посад: “КИЇВСЬКИЙ ФIЛIАЛ №1 “ГIДРОМЕХАНIЗАЦIЇ”, Касир. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займала. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Директор | Вдовиченко Нiна Борисiвна | Д/В | 2 | 0.000211 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Вайнбер Михайло Семенович | Д/В | 233352 | 24.662862 | 233352 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Грiпас Петро Анатолiйович | Д/В | 209495 | 22.138866 | 209495 | 0 | 0 | 0 |
Член Нагляової ради | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “МЕВIС” | 30578578 | 157242 | 16.616910 | 157242 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревiзiйної комiсiї | Бiльська Любов Павлiвна | Д/В | 126 | 0.013315 | 126 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревiзiйної комiсiї | Баркова Ольга Василiвна | Д/В | 108 | 0.011413 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревiзiйної комiсiї | Горай Валерiй Бронiславович | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Степанюк Олег Iванович | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член правлiння | Лiєнко Любов Леонiдiвна | Д/в | 1 | 0.00010567730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 600326 | 63.44083 | 600326 | 0 | 0 | 0 |
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “МЕВIС” | 30578578 | 03680 Україна м. Київ 03680 Україна 80000 Солом’янський вул.М.Грiнченка,2/1 м.Київ вул.М.Грiнченка,2/1 | 157242 | 16.61691 | 157242 | 0 |
Корпорацiя “Вiстек Корпорейшн” | 1377033 | L3T Канада Йорк Риджинал Мунисипалити Торнхiл Онтарiо вул.Бомон Плейс,45 | 228346 | 24.13099 | 228346 | 0 |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Фiзична особа | 233352 | 24.66001 | 233352 | 0 | ||
Фiзична особа | 209495 | 22.138866 | 209495 | 0 | ||
Усього | 828435 | 87.54678 | 828435 | 0 |
*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
X | ||
Дата проведення | 05.12.2017 | |
Кворум зборів** | 100.00 | |
Опис | Порядок денний зборiв: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) позачергових загальних зборiв Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах. 4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування. 5. Про змiну типу ПАТ “ТФ “РОЗА” з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства. 6. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. 7. Про визначення уповноваженої особи, якiй надаються повноваження на вчинення всiх необхiдних дiй по внесенню (змiнi) вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 8. Затвердження внутрiшнiх положень ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» у новiй редакцiї. 9. Про припинення повноважень Голови та Членiв правлiння Товариства. 10. Про обрання директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». 11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». 13. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 14. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» та затвердження строку їх повноважень. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 15. Обрання членiв Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». Збори скликано згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 05/10/2017 вiд 05 жовтня 2017 року засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”). З першого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З другого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З третього питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З четвертого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З п’ятого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З шостого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З сьомого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З восьмого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З дев’ятого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З десятого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З одинадцятого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З дванадцятого питання рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. З тринадцятого питання рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З чотирнадцятого питання Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. З п’ятнадцятого питання рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. |
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
X | ||
Дата проведення | 04.04.2017 | |
Кворум зборів** | 100.00 | |
Опис | Порядок денний: Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Встановлення порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Про затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2016 рiк. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Про припинення повноважень та обрання Голови i членiв Правлiння Товариства |
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.11.2010 | 591/10/1/10 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi | UA1008021008 | Бездокументарні іменні | 6.35 | 946277 | 6008858.95 | 100 | |
Опис | Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється.Заяв щодо включення цiнних паперiв до лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах емiтентом не надавались. Протягом звiтного року додаткових емiсiй не вiдбувалось. | ||||||||
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 15493 | 14516 | 15493 | 14516 | ||
будівлі та споруди | 7086 | 6782 | 7086 | 6780 | ||
машини та обладнання | 7347 | 6800 | 7347 | 6800 | ||
транспортні засоби | 935 | 806 | 935 | 806 | ||
земельні ділянки | ||||||
інші | 353 | 378 | 353 | 378 | ||
2. Невиробничого призначення: | 179 | 165 | 179 | 165 | ||
будівлі та споруди | ||||||
машини та обладнання | ||||||
транспортні засоби | ||||||
земельні ділянки | ||||||
інвестиційна нерухомість | ||||||
інші | ||||||
Усього | 15900 | 14931 | 15900 | 14931 | ||
Опис | Необоротнi активи станом на 31.12.2017 року становлять 29 472 тис. грн. В тому числi: Нематерiальнi активи станом на 31.12.2017 року становлять 56 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року становлять 13 880 тис. грн. Основнi засоби станом на 31.12.2017 року становлять 14 931 тис. грн. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 48221 | 47872 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 6009 | 6009 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 6009 | 6009 |
Опис | Станом на 31.12.2017 р. вартiсть чистих активiв складає 48 221 тис. грн., розрахована на пiдставi “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств” № 485, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. зi змiнами. | |
Висновок | Вартiсть чистих активiв Емiтента бiльша за розмiр статутного капiталу емiтента, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. |
3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов’язання за цінними паперами | X | 20762 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 20762 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов’язання | X | 3607 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 11745 | X | X |
Інші зобов’язання та забезпечення | X | 17451 | X | X |
Усього зобов’язань та забезпечень | X | 137731 | X | X |
Опис: | Векселi виданi – 20 762 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за: Товари, роботи, послуги – 65 243 тис. грн. розрахунками з бюджетом – 3 607 тис. грн. розрахунками зi страхування – 78 тис. грн. розрахунками з оплати працi – 782 тис. грн. за одержаними авансами – 28 620 тис. грн. За розрахунками з учасниками – 1 188 тис. грн. Поточнi забезпечення станом на 31.12.2017 вiдсутнi. Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 вiдсутнi. Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017 становлять 17 451тис. грн |
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
1 | 2 | 3 |
07.12.2017 | 08.12.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
06.12.2017 | 07.12.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
04.04.2017 | 04.12.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) | Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) | 30687076 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4129 25.01.2018 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 000352 П 000352 25.01.2023 |
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 279/4, 26.09.2013 26.09.2013 |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
Думка аудитора*** | із застереженням |
Пояснювальний параграф (у разі наявності) | Аудитори звертають увагу, що загальна сума поточних зобов’язань i забезпечень Товариства на кiнець звiтного року порiвняно з його початком зросла на 69736,0 тис. грн. Цей прирiст вiдбувся за рахунок збiльшення кредиторської заборгованостi за товари, роботи i послуги, частка якої у поточних зобов’язаннях станом на 31.12.2017 року складає 47,37%, кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом, частка якої у поточних зобов’язаннях станом на 31.12.2017 року складає 2,62%, кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування, частка якої у поточних зобов’язаннях станом на 31.12.2017 року складає 0,06%, кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi, частка якої у поточних зобов’язаннях станом на 31.12.2017 року складає 0,57%, кредиторської заборгованостi за одержаними авансами, частка якої у поточних зобов’язаннях станом на 31.12.2017 року складає 20,78%, кредиторської заборгованостi за за розрахунками з учасниками, частка якої у поточних зобов’язаннях станом на 31.12.2017 року складає 0,09% та iнших поточних зобов’язань, частка яких у поточних зобов’язаннях складає 12,67%. Загальне зростання поточної кредиторської заборгованостi Товариства було зумовлене як збiльшенням обсягiв його дiяльностi, так i допущеним у звiтному роцi сповiльненням оборотностi оборотних активiв, що вимагало додаткового залучення капiталу в оборот пiдприємства. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до суб’єкта перевiрки згiдно з етичними вимогами вiдповiдних норм Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” i Кодексу етики, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. |
Номер та дата договору на проведення аудиту | 12/03-1 12.03.2018 |
Дата початку та дата закінчення аудиту | 12.03.2018 26.03.2018 |
Дата аудиторського висновку (звіту) | 26.03.2018 |
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 6000.00 |
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
1 | 2017 | 2 | 1 |
2 | 2016 | 1 | 0 |
3 | 2015 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так | Ні | |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (запишіть): Д/В | Ні |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так | Ні | |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так | Ні | |
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): Д/В | Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так | Ні | |
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть): Д/В | Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так | Ні | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Д/В | |
Інше (зазначити) | Д/в |
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Д/В |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Д/В |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб) | |
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
членів наглядової ради – акціонерів | 2 |
членів наглядової ради – представників акціонерів | 1 |
членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так | Ні | |
Складу | X | |
Організації | X | |
Діяльності | X | |
Інше (запишить) | Д/в |
Д/в |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 4 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так | Ні | |
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | У складi наглядової ради комiтетiв не створено. | |
Інші (запишіть) | Д/В |
Д/В |
Д/В |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так | Ні | |
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | Д/В |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так | Ні | |
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (запишіть): Д/В | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так | Ні | |
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (запишіть) | Д/В |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, створено ревізійну комісію |
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Так | Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так | Ні | |
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
Положення про акції акціонерного товариства | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть): | Д/В |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так | Ні | |
Не проводились взагалі | X | |
Менше ніж раз на рік | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так | Ні | |
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Інше (запишіть) | Д/В |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
З якої причини було змінено аудитора?
Так | Ні | |
Не задовольняв професійний рівень | X | |
Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | Д/В |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так | Ні | |
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Наглядова рада | X | |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
Перевірки не проводились | X | |
Інше (запишіть) | Д/В |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так | Ні | |
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
Інше (запишіть) | Д/В |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так | Ні | |
Випуск акцій | X | |
Випуск депозитарних розписок | X | |
Випуск облігацій | X | |
Кредити банків | X | |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
Інше (запишіть): Товариство не визначилось. |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
Так, плануємо розпочати переговори | |
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
Не визначились | X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/В |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/В |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
Д/В |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” | за ЄДРПОУ | 00307313 |
Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 13.91 | |
Середня кількість працівників | 228 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 03038 м.Київ М. ГРIНЧЕНКА, будинок 2/1 | ||
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 65 | 56 | |
первісна вартість | 1001 | 413 | 413 | |
накопичена амортизація | 1002 | 348 | 357 | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3757 | 13880 | |
Основні засоби: | 1010 | 15900 | 14931 | |
первісна вартість | 1011 | 40794 | 41970 | |
знос | 1012 | 24894 | 27039 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 | 605 | 605 | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 20327 | 29472 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 50409 | 73908 | |
Виробничі запаси | 1101 | 20849 | 24922 | |
Незавершене виробництво | 1102 | 4367 | 6981 | |
Готова продукція | 1103 | 25103 | 41948 | |
Товари | 1104 | 90 | 57 | |
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 23258 | 34208 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 | 10931 | 8849 | |
з бюджетом | 1135 | 11 | 38 | |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 19 | ||
з нарахованих доходів | 1140 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3186 | 3004 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 4 | 4 | |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 23410 | 48778 | |
Готівка | 1166 | 21 | 12 | |
Рахунки в банках | 1167 | 22944 | 48766 | |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 | |||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | 146 | 5203 | |
Усього за розділом II | 1195 | 112506 | 173992 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 132833 | 203464 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6009 | 6009 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 643 | 643 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | |||
Додатковий капітал | 1410 | 33545 | 33545 | |
Емісійний дохід | 1411 | 5398 | 5398 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 643 | ||
Резервний капітал | 1415 | 901 | 901 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6774 | 7123 | |
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 47872 | 48221 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 16966 | 17512 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | 16966 | 17512 | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
Векселі видані | 1605 | 20762 | 20762 | |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | |||
за товари, роботи, послуги | 1615 | 35316 | 65243 | |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 835 | 3607 | |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
за розрахунками зі страхування | 1625 | 70 | 78 | |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 709 | 782 | |
за одержаними авансами | 1635 | 129 | 28620 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 1188 | 1188 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | |||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 8986 | 17451 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 67995 | 137731 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 132833 | 203464 |
Примітки | Необоротнi активи станом на 31.12.2017 року становлять 29 472 тис. грн. В тому числi: Нематерiальнi активи станом на 31.12.2017 року становлять 56 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року становлять 13 880 тис. грн. Основнi засоби станом на 31.12.2017 року становлять 14 931 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року запаси (товари) Товариства вiдображенi в сумi 73 908 тис. грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари,роботи послуги станом на 31.12.2017 становить 34 208 тис. грн.; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить 8 849 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 38 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi 3 004 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображена в сумi 48 778 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2017 року становлять 4 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 вiдсутнi. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2017 р. вiдображенi в сумi 5 203 тис. грн Фактичнi данi про зобов’язання Товариства вiдповiдно до ПСБО вiдображенi у сумi 137 731 тис. грн. у роздiлi III пасиву балансу станом на 31.12.2017 року та розподiленi наступним чином: Векселi виданi – 20 762 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за: Товари, роботи, послуги – 65 243 тис. грн. розрахунками з бюджетом – 3 607 тис. грн. розрахунками зi страхування – 78 тис. грн. розрахунками з оплати працi – 782 тис. грн. за одержаними авансами – 28 620 тис. грн. За розрахунками з учасниками – 1 188 тис. грн. Поточнi забезпечення станом на 31.12.2017 вiдсутнi. Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 вiдсутнi. Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017 становлять 17 451тис. грн. |
Керівник | Вдовиченко Нiна Борисiвна |
Головний бухгалтер | Степанюк олег Iванович |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” | за ЄДРПОУ | 00307313 |
(найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 156164 | 91248 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 149245 ) | ( 78981 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( ) | ( ) |
Валовий: прибуток |
2090 | 6919 | 12267 |
збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | 75463 | 50873 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( ) | ( ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 9834 ) | ( 1088 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 65124 ) | ( 45407 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( ) | ( ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( ) | ( ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 | 2763 | 4109 |
збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | 216 | 204 |
Інші доходи | 2240 | 1236 | 1811 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( 1848 ) | ( 1768 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( 1896 ) | ( 3954 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 | 471 | 402 |
збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -122 | |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 | 349 | 402 |
збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 349 | 402 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 102144 | 59872 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 12979 | 9640 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2878 | 2104 |
Амортизація | 2515 | 2159 | 1688 |
Інші операційні витрати | 2520 | 105029 | 60637 |
Разом | 2550 | 225189 | 133941 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 693800 | 693800 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.50303 | 0.57942 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
Примітки | Чистий дохiд за звiтний перiод склав 156164 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 149245 тис грн. Iншi операцiйнi доходи склали 75463 тис грн. Адмiнiстративнi витрати становили 4661 тис грн Витрати на збут склали 9834 тис грн Iншi операцiйнi витрати – 65124 тис грн Iншi фiнансовi дохожи – 216 тис грн Iншi доходи – 1236 тис грн Фiнансовi витрати – 1848 тис грн Iншi витрати 1896 тис грн Чистий прибуток Товариства за 2017 рiк склав 349 тис грн. |
Керівник | Вдовиченко Нiна Борисiвна |
Головний бухгалтер | Степанюк Олег Iванович |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” | за ЄДРПОУ | 00307313 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 | 285 | 155310 |
Повернення податків і зборів | 3005 | ||
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||
Цільового фінансування | 3010 | 2 | 1 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | ||
Надходження від повернення авансів | 3020 | ||
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ||
Надходження від операційної оренди | 3040 | 303 | 914 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||
Надходження від страхових премій | 3050 | ||
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | ||
Інші надходження | 3095 | 202 | 932 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 | ( 226300 ) | ( 115859 ) |
Праці | 3105 | ( 10203 ) | ( 7274 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2915 ) | ( 2153 ) |
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 15261 ) | ( 9063 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток | 3116 | ( 139 ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 9570 ) | ( 6465 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 5552 ) | ( 2598 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( ) | ( ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( ) | ( ) |
Інші витрачання | 3190 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 31103 | 22808 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | ||
необоротних активів | 3205 | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 118 | 176 |
дивідендів | 3220 | ||
Надходження від деривативів | 3225 | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | ||
Інші надходження | 3250 | 98 | 27 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( ) | ( ) |
необоротних активів | 3260 | ( 5951 ) | ( 10884 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( ) | ( ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( -5735 ) | ( -10681 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3290 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | ||
Отримання позик | 3305 | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | ||
Інші надходження | 3340 | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( ) | ( ) |
Погашення позик | 3350 | ||
Сплату дивідендів | 3355 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( ) | ( ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3390 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 25368 | 12127 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 23410 | 11283 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 48778 | 23410 |
Примітки | Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок. Станом на 31.12.2017 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображена в сумi 48 778 тис. грн. |
Керівник | Вдовиченко Нiна Борисiвна |
Головний бухгалтер | Степанюк Олег Iванович |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” | за ЄДРПОУ | 00307313 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань | 3560 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
необоротних активів | 3205 | X | X | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
дивідендів | 3220 | X | X | ||
Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
Інші надходження | 3250 | X | X | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
необоротних активів | 3260 | X | X | ||
Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
Інші платежі | 3290 | X | X | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
Отримання позик | 3305 | X | X | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
Інші надходження | 3340 | X | X | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
Погашення позик | 3350 | X | X | ||
Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
Інші платежі | 3390 | X | X | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки | Д/В |
Керівник | Вдовиченко Нiна Борисiвна |
Головний бухгалтер | Степанюк Олег Iванович |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” | за ЄДРПОУ | 00307313 |
(найменування) |
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 6009 | 643 | 33545 | 901 | 6774 | 47872 | ||
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | ||||||||
Виправлення помилок | 4010 | ||||||||
Інші зміни | 4090 | ||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 6009 | 643 | 33545 | 901 | 6774 | 47872 | ||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 349 | 349 | ||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | ||||||||
Накопичені курсові різниці | 4113 | ||||||||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | ||||||||
Інший сукупний дохід | 4116 | ||||||||
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | ||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | ||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | ||||||||
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | ||||||||
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | ||||||||
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | ||||||||
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | ||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | ||||||||
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | ||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | ||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | ||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | ||||||||
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | ||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | ||||||||
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | ||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | 349 | 349 | ||||||
Залишок на кінець року | 4300 | 6009 | 643 | 33545 | 901 | 7123 | 48221 |
Примітки | Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал сформовано повнiстю, становить 6 008 858,95 грн.(Шiсть мiльйонiв вiсiм тисяч вiсiмсот п’ятдесят вiсiм гривень 95 коп.). Станом на 01.01.2017 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 6 774 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. нерозподiлений прибуток Товариства збiльшився на 349,0 тис. грн. i становив 7 123,0 тис. грн |
Керівник | Вдовиченко Нiiна Борисiвна |
Головний бухгалтер | Степанюк Олег Iванович |